< 返回
  • 【金融海嘯十年】澳元跌至零八水平 經典榮智健雷曼爆煲 中信泰富蝕百億
  •   32,634 views │ 2018年09月12日
    留言()

 

自中美貿易戰爆發以來,中國為抵消美國對華產品徵稅,人民幣對美元差不多貶值一成。正所謂一環扣一環,與中國行得最埋的貿易夥伴澳洲也受到牽連,澳元與人民幣雙雙下跌,兌美元年初至今已經下跌8%,現時澳元跌至一美元兌0.71521水位,市場擔心如果中國經濟因貿易戰放緩,澳元有機會跌穿0.7 這關口,重返08年金融海嘯時的低位。不要小看這區區的小數點,足以令一間藍籌公司轉莊,講的就是中信泰富。

零八年七月,商品有價,屬於商品出口囯的澳洲貨幣不斷攀升,達到一美元兌0.9849這歷史高位,但是九月份投資銀行雷曼兄弟倒閉,全球金融市場風聲鶴淚,澳元由高位下滑,短短兩、三個月之間跌近三成,跌至十月份的一美元兌0.68。

澳元急促下滑,原來引爆了在中信泰富公司的炸彈。中信泰富投資在西澳的鐵礦項目需要澳元,於是跟投資銀行如麥格里及匯豐,簽訂類似accumulator 的澳元累計目標可贖回遠期合約,最大的一張合約金額達到90.5億澳元(相等於五百多億港幣),中信泰富跟銀行定了一美元兌0.87 作爲接貨價,即是澳元升高於0.87也可以0.87這價位買入澳元,但有上限(knock out),最多只可以賺5350萬美元,合約便自動終止。賺有限,但是輸就無限,踏入零八年八月中,澳元如吃了瀉藥,跌穿一澳元兌0.87這個接貨價,到十月份見0.68低位,按合約訂明中信泰富仍要硬啃至2010年,以0.87這個高價向銀行買入澳元,甚至要買入雙倍數額,最後中信泰富炒燶外匯導致損手155億元,相等於07年度盈利的1.5倍!主席榮智健也要起身,要由阿爺出手打救。然而跟中信泰富對賭的銀行麥格里,當然肥過喝肥仔水。

中信泰富一夜之間輸掉一百五十億這慘痛教訓,對投資界來説依然記憶猶新。市場現在也關注澳元的走勢,澳洲執政黨在八月底的時候“逼宮”,把總理特恩布爾(Malcolm Turnbull)拉下馬,換上財長莫里森(Scott Morrison)當上總理,他上台前一天親自宣布以國家安全為由,禁止華為,中興參與澳洲5G網絡建設,此又加添了影響澳元的政治不確定性,值得留意的是,2008年澳元的銀行利率達到5-6%,現在澳元的利率只有1.5%,假如美元持續加息,資金可能流走加快澳元跌勢。

撰文:壹週刊編輯部

相關文章:

【金融海嘯十年】印尼盾跌至九七低位 經典百富勤倒閉梁伯韜流鱷魚淚

http://bit.ly/2MqVu9V

【金融海嘯十年】新興貨幣市場連環受挫 恐再掀金融風暴

http://bit.ly/2Og3893

【金融海嘯十年】索羅斯狙擊泰銖耗盡泰外匯 金融風暴摧毀亞洲經濟

https://bit.ly/2NY8upj
熱門新聞
  • 【黑幫14K操控】一條街十幾個妓女 元朗企街狼招拉客極擾民(足本版) 181,833 views
  • 【呢世最憎周潤發】曾經沉迷嫖賭飲 吳孟達嬲爆周潤發唔借錢(足本版) 160,237 views
  • 【監獄膳食黑幕】監獄廚房係油水位 江湖大佬可分多2隻雞翼(足本版) 125,480 views
  • 【落難西環海味店千金】胡定欣頂起頭家十幾年 仲儲到1100萬磚頭:踏實靠自己(足本版) 107,376 views
  • 【鬧市下體現形】同林峯翻撻無望 千語BB暴瘦變紙板人 (足本版) 91,117 views
  • 【經典斷正〡夜蒲直落】婚姻低潮 馬德鐘撻著胡定欣一齊返歸(足本版) 85,690 views